Nový Prehľad vo FakturujOnline: tržby, neuhradené faktúry a obrat na jednej stránke

Po prihlásení do FakturujOnline vás po novom privíta Prehľad. Na jednej stránke uvidíte, koľko ste vyfakturovali, koľko vám klienti ešte dlhujú a čo treba vybaviť. Nemusíte prechádzať zoznam dokladov ani si čísla prepočítavať v tabuľke.

Okrem Prehľadu sme v posledných týždňoch pridali aj eFaktúry, upozornenia na neuhradené faktúry, jednoduchšie pripomienky klientom či opakované faktúry.

Snímky pochádzajú z ukážkového účtu. Firmy, odberatelia aj sumy sú vymyslené.

Jedna veta a štyri čísla hneď po prihlásení

Navrchu Prehľadu nájdete krátke zhrnutie zvoleného obdobia. Môže vyzerať napríklad takto: „V októbri ste zatiaľ vyfakturovali 4 130 € – o 4 107 € viac ako 1.–8. septembra.“

Ak mesiac ešte neskončil, porovnávame vždy rovnaký počet dní. To znamená, že 8. októbra sa október porovná s obdobím 1.–8. septembra, nie s celým predchádzajúcim mesiacom.

Pod zhrnutím sú štyri základné karty:

• Tržby – koľko ste za obdobie vyfakturovali, počet faktúr a priemerná faktúra. Ak ste platiteľ DPH, tržby zobrazujeme bez DPH a sumu s DPH nájdete pod nimi.
• Prijaté platby – úhrady, ktoré ste v aplikácii zaznamenali.
• Čaká na úhradu – faktúry, ktorým ešte neuplynula splatnosť, vrátane sumy, ktorá má prísť do konca týždňa.
• Po splatnosti – faktúry po termíne splatnosti, pri ktorých nemáte zaznamenanú úhradu. Kliknutím na kartu otvoríte ich zoznam.

FakturujOnline nevidí váš bankový účet. Prijaté platby preto počítame podľa úhrad, ktoré v aplikácii sami zaznamenáte.

Ak máte v účte viac firiem, medzi jednotlivými firmami sa prepínate tlačidlami nad výberom obdobia.

Vyberte si mesiac, štvrťrok, rok alebo vlastné obdobie

Šípkami vedľa obdobia sa rýchlo posuniete na predchádzajúce alebo nasledujúce obdobie. Po kliknutí na samotné obdobie máte viac možností:

• tento alebo minulý mesiac, tento alebo minulý rok,
• ktorýkoľvek mesiac alebo štvrťrok za posledných 24 mesiacov,
• vlastné obdobie od – do, najviac však 24 mesiacov.

Aplikácia si váš výber zapamätá. Pri ďalšom otvorení Prehľadu tak zostane nastavené rovnaké obdobie. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému nastaveniu, stačí kliknúť na „Obnoviť predvolené“.

Faktúry môžete rátať podľa vystavenia aj dátumu dodania

Prepínačom „Rátať podľa dátumu“ určíte, podľa ktorého dátumu sa majú faktúry zaradiť do zvoleného obdobia:

• Dátum vystavenia – deň, keď ste faktúru vystavili,
• Dátum dodania (daňové plnenie) – deň, keď ste prácu alebo tovar dodali.

Rozdiel je dobre vidieť napríklad pri faktúre vystavenej 1. októbra za prácu vykonanú v septembri. Podľa dátumu vystavenia patrí do októbra, podľa dátumu dodania ešte do septembra.

Ak Prehľad nájde vo zvolenom mesiaci faktúry s dodaním v inom období, upozorní vás na ne. Jedným klikom sa potom môžete presunúť do mesiaca, kam podľa dátumu dodania patria.

Ako sa vám darilo za posledných 12 mesiacov

Graf tržieb ukazuje jednotlivé mesiace za posledný rok. Pri každom stĺpci nájdete aj vodorovnú čiaru, ktorá označuje výsledok z rovnakého mesiaca pred rokom. Nemusíte teda nič počítať – hneď vidíte, či je aktuálny mesiac silnejší alebo slabší.

Mesiac, ktorý ešte prebieha, je v grafe vyšrafovaný.

Na záložke „Vystavené a uhradené“ nájdete samostatný graf vystavených a uhradených faktúr. Kliknutím na stĺpec otvoríte faktúry za konkrétny mesiac.

Pod grafom nájdete aj súčet za 12 mesiacov, priemer posledných troch ukončených mesiacov, najlepší mesiac a tabuľku s výsledkami po jednotlivých mesiacoch.

Porovnajte mesiac s minulým mesiacom aj minulým rokom

Samostatná tabuľka porovná zvolený mesiac s predchádzajúcim mesiacom a zároveň s rovnakým mesiacom minulého roka.

Vidíte v nej tržby, počet faktúr, priemernú hodnotu faktúry, počet odberateľov vrátane nových klientov aj prijaté platby.

Pod tabuľkou je navyše súčet od začiatku roka a jeho porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka.

Čo treba vybaviť ako prvé

V časti Na riešenie nájdete faktúry po splatnosti, pri ktorých zatiaľ nemáte zaznamenanú úhradu.

Pri každej môžete rovno použiť jedno z dvoch tlačidiel:

• Pripomenúť – pripravíte klientovi e-mail s pripomienkou úhrady,
• Zaznamenať úhradu – ak už klient zaplatil, označíte faktúru ako uhradenú.

Ak úhradu zaznamenáte omylom, nič sa nedeje. V okne úhrady ju môžete zrušiť tlačidlom Zrušiť úhradu.

Koľko vám klienti dlhujú a kedy majú zaplatiť

Karta s neuhradenými faktúrami ukazuje, koľko vám klienti aktuálne dlhujú spolu. Suma je rozdelená podľa toho, ako dlho jednotlivé faktúry čakajú na úhradu: ešte v splatnosti, 1–30 dní po splatnosti, 31–90 dní a viac ako 90 dní po splatnosti.

Pri faktúrach, ktorým splatnosť ešte neuplynula, navyše vidíte, koľko peňazí má prísť tento týždeň, budúci týždeň a neskôr.

Prehľad zároveň vypočíta, ako rýchlo vám klienti zvyčajne platia. Môžete tak vidieť napríklad údaj „Polovica faktúr je uhradená do 16 dní od vystavenia“. Výpočet vychádza zo zaznamenaných úhrad za posledných 12 mesiacov.

Ktorí odberatelia tvoria najväčšiu časť vašich tržieb

V Prehľade uvidíte aj svojich najväčších odberateľov za posledných 12 mesiacov. Pri každom je uvedená suma aj jeho podiel na celkových tržbách, zatiaľ čo ostatní odberatelia sú zlúčení do jedného riadku.

Pod zoznamom nájdete aj informáciu, či ste v danom mesiaci získali nového odberateľa.

Sledovanie obratu pre DPH

Ak vaša firma nie je platiteľom DPH, v Prehľade sa zobrazí karta Obrat a hranica pre DPH.

Počíta obrat za kalendárny rok z faktúr vystavených vo FakturujOnline podľa dátumu dodania a ukáže, koľko vám zostáva do hranice 50 000 €. Súčasťou je aj orientačný odhad obratu na konci roka, ak budete pokračovať približne rovnakým tempom ako v posledných mesiacoch.

Priamo v karte nájdete aj krátke vysvetlenie hraníc 50 000 € a 62 500 €, ktoré platia od 1. januára 2025.

Údaj je orientačný, pretože vychádza len z faktúr v eurách vystavených vo FakturujOnline. Ak máte aj iné tržby mimo aplikácie, v súčte ich neuvidíte. Presné posúdenie vašej situácie preto patrí účtovníkovi alebo Finančnej správe.

Prehľad funguje aj v mobile

Prehľad sme prispôsobili aj menším obrazovkám. V mobile sa jednotlivé karty zoradia pod seba, pričom výber obdobia aj prepínač dátumu zostávajú navrchu.

Čo ďalšie pribudlo vo FakturujOnline

Prehľad nie je jedinou zmenou, ktorú sme v posledných týždňoch do aplikácie pridali.

eFaktúry cez sieť Peppol

Vo FakturujOnline už môžete odosielať aj prijímať eFaktúry cez sieť Peppol. Funkciu zapnete v nastaveniach firmy na karte eFaktúry. Firma musí mať vyplnené IČO a DIČ, no platiteľom DPH byť nemusíte.

Následne firmu jednorazovo overíte na portáli Finančnej správy. Celý postup krok za krokom nájdete priamo v aplikácii.

Faktúru potom odošlete zo zoznamu dokladov tlačidlom eF. Ak je odberateľ zapojený do siete Peppol, dostane ju ako eFaktúru. Ak nie je, faktúru mu môžete poslať klasicky e-mailom v PDF.

Prijaté eFaktúry nájdete v časti Prijaté doklady. V Prehľade zároveň rýchlo skontrolujete, či máte službu zapnutú, či vám počas posledných 14 dní prišla eFaktúra a koľko ste ich za posledných 7 dní odoslali.

Čo sa od 1. 1. 2027 mení a kto bude musieť eFaktúry prijímať, sme podrobnejšie vysvetlili v článkoch eFaktúra 2027: Kto musí prijímať elektronické faktúry a čo platí pre živnostníkov a eFaktúra od roku 2027: Čo sa mení pre podnikateľov.

Upozornenia na neuhradené faktúry

V Nastaveniach účtu si môžete zapnúť upozornenia na neuhradené faktúry. Sami si vyberiete, kedy vám máme napísať: v deň splatnosti alebo 3, 7, 14 či 30 dní po nej. Pokojne môžete označiť aj viac možností naraz.

V zvolený deň vám príde e-mail so zoznamom faktúr, pri ktorých stále nemáte zaznamenanú úhradu. Ide len o upozornenie pre vás – klientovi sa v tejto chvíli nič neposiela.

Pripomienku klientovi pripravíte jedným klikom

Ak je faktúra po splatnosti, v Prehľade pri nej kliknete na Pripomenúť. Otvorí sa náhľad e-mailu pre klienta, ku ktorému bude priložená faktúra v PDF. Pred odoslaním môžete dopísať vlastnú poznámku.

Keďže FakturujOnline nemá prístup k vášmu bankovému účtu, aplikácia si pred odoslaním vyžiada potvrdenie, že faktúra ešte nebola uhradená.

Ak klient na správu odpovie, jeho odpoveď príde na e-mail vašej firmy.

Opakované faktúry

Ak fakturujete klientovi pravidelne, nemusíte vystavovať doklad zakaždým ručne.

Pri existujúcej faktúre v zozname dokladov otvorte ponuku ⋯, zvoľte Opakovať faktúru a nastavte interval. Hneď uvidíte dátumy najbližších troch faktúr.

Keď príde deň ďalšieho vystavenia, FakturujOnline pripraví koncept. Ide o kópiu pôvodnej faktúry s ďalším číslom v poradí a posunutými dátumami. Zároveň vám príde e-mailové upozornenie.

Koncept potom skontrolujete, podľa potreby upravíte a až následne pošlete klientovi. Systém ho neposiela automaticky, takže nad finálnou faktúrou máte stále kontrolu. Opakovanie môžete kedykoľvek zastaviť.

Filtrovanie v zozname dokladov

Doklady si teraz môžete rýchlo filtrovať cez záložky Všetky, Na úhradu, Po splatnosti a Koncepty. Pri faktúrach po splatnosti rovno vidíte aj počet dní, ktoré už uplynuli od termínu úhrady.

Faktúry za predplatné aj vo formáte pre Pohodu

Faktúry za predplatné FakturujOnline nájdete v časti Predplatné. Stiahnuť si ich môžete ako PDF aj ako XML súbor pripravený na import do účtovného programu Pohoda.

Nová šablóna a modernejší dizajn

Upravili sme aj vzhľad celej aplikácie. Rozhranie je prehľadnejšie a lepšie sa prispôsobuje mobilným zariadeniam.

Pribudla aj nová šablóna faktúry, ktorú používame ako predvolenú pri nových dokladoch. Faktúry, ktoré ste vystavili v minulosti, si ponechajú pôvodný vzhľad.

Kde nový Prehľad nájdete

Prehľad sa otvorí hneď po prihlásení do aplikácie.

Ak ešte účet nemáte, môžete sa zaregistrovať a Prehľad si pozrieť priamo v aplikácii.

Máte nápad, čo by v Prehľade nemalo chýbať? Napíšte nám na [email protected].